Po zalogowaniu do programu zobaczysz stronę główną Kokpit z najważniejszymi informacjami o aktualnej sytuacji finansowej firmy oraz listą powiadomień generowanych automatycznie. Prezentowane kwoty są wartościami brutto.
Co znajdziesz w pierwszej części Kokpitu?
- Oczekiwane wpływy w bieżącym miesiącu – suma oczekiwanych wpływów z danego miesiąca kalendarzowego. Kliknij link Zobacz należności, żeby przejść na listę niezapłaconych należności z tego miesiąca.
- Suma faktur zapłaconych w bieżącym miesiącu – suma zapłaconych faktur sprzedaży. Kliknij link Zobacz zapłacone, żeby przejść na listę zapłaconych należności z tego miesiąca.
- Zaplanowane wydatki w bieżącym miesiącu – wartość niezapłaconych dokumentów kosztowych. Kliknij link Zobacz zobowiązania, żeby przejść na listę wszystkich niezapłaconych zobowiązań.
Co znajdziesz w kolejnej części?
- Finanse mojej firmy – podsumowanie przychodów i kosztów na podstawie wprowadzonych dokumentów. Wykres przedstawia dane z ostatnich sześciu miesięcy. Najedź kursorem na słupek wykresu, żeby zobaczyć szczegółowe dane. Kliknij link Zobacz raport, żeby przejść do raportu Przychody i wydatki, który pokazuje w ujęciu rocznym wartości netto i brutto z dokumentów sprzedaży oraz zakupu, z podziałem na miesiące.
- Powiadomienia – lista przypomnień dotyczących między innymi zbliżających się terminów podatkowych, płatności faktur, abonamentu za program oraz statusu wysyłki dokumentu albo deklaracji podatkowej.
Co pokazuje sekcja Zaległości?
Sekcja Zaległości prezentuje dane nieopłaconych dokumentów sprzedaży oraz zakupu.
- Suma zaległości kontrahentów – łączna wartość wszystkich niezapłaconych dokumentów sprzedaży, z podziałem na przeterminowane do 30 dni oraz powyżej. Kliknij link Zobacz, żeby przejść do listy Należności → nieopłacone i zaległe.
- Moje zaległości – łączna wartość wszystkich niezapłaconych oraz zaległych dokumentów kosztowych. Kliknij link Zobacz, żeby przejść do widoku Zobowiązania → niezapłacone → zaległe.
Jak dodać dokument z poziomu Kokpitu?
Ostatnia sekcja Kokpitu pozwala dodawać dokumenty sprzedaży i zakupu ręcznie albo przez OCR.
- Dodaj dokument – dodasz dokument sprzedaży albo zakupu do przetworzenia, a także wprowadzisz go ręcznie.
- Weryfikuj dokumenty – przejdziesz do listy dokumentów przetworzonych, czekających na weryfikację poprawności odczytanych danych.
Zaktualizowano