Po dodaniu dokumentu do OCR program odczytuje z niego dane. Musisz je sprawdzić i potwierdzić, żeby wykonać na dokumencie kolejne operacje: zaksięgować go, wyeksportować dane albo zlecić płatność.
Zanim zaczniesz
Dodaj dokument do OCR zgodnie z instrukcją:
Jak zweryfikować dokument?
Żeby zweryfikować odczytane dane, wykonaj poniższe kroki.
- Zaloguj się do programu szybkafaktura.pl.
- Kliknij Zweryfikuj w górnym menu.
- Zobaczysz widok weryfikacji dokumentu: podgląd dokumentu oraz panel boczny z listą pól.
- Sprawdź, czy program prawidłowo odczytał dane. Nad podglądem dokumentu zobaczysz listę pól, które wymagają weryfikacji. Uzupełnij brakujące dane albo zatwierdź każde z nich.
- Zweryfikuj pola w sekcji Dane podstawowe:
- Typ dokumentu,
- Numer dokumentu,
- Data wystawienia,
- Data dostawy / wykonania usługi,
- Miesiąc księgowy,
- Data wpływu,
- Rodzaj transakcji (JPK_V7),
- Oznaczenie dokumentu (JPK_V7),
- Kategoria księgowa.
- Sprawdź dane w sekcji Kontrahent: NIP z prefiksem, Nazwa oraz Adres. Gdy chcesz zmienić kontrahenta, kliknij przycisk Wyczyść dane i wpisz poprawne.
- Uzupełnij albo popraw pola w sekcji Produkty:
- Waluta,
- Nazwa produktu,
- Wartość netto,
- Stawka VAT,
- Wartość VAT,
- Wartość brutto.
- Sprawdź podsumowanie. Gdy różni się od podsumowania na dokumencie, skorzystaj z opcji Wystawiam w cenach, wybierając netto albo brutto, oraz Sposób liczenia podsumowania, wybierając wg pozycji albo wg wartości.
- Przejdź do sekcji Księgowość i sprawdź pole Opis zdarzenia. Program wstawia tam treść z pola Kategoria, ale możesz wpisać własny opis.
- Zweryfikuj pola w sekcji Płatność: Termin płatności, Sposób płatności oraz Numer konta bankowego. Gdy program odczytał błędną kwotę płatności, popraw ją.
- Kliknij przycisk Zweryfikuj, żeby zatwierdzić dane i zakończyć proces.
Obejrzyj film instruktażowy
Jakie dodatkowe pola uzupełnisz?
Podczas weryfikacji przypiszesz do dokumentu dodatkowe elementy, które pozwolą go prawidłowo zaksięgować oraz wyeksportować dane do zewnętrznych systemów finansowo-księgowych:
- Rodzaj transakcji JPK_V7,
- Oznaczenie dokumentu JPK_V7,
- Kategoria księgowa,
- Stawka ryczałtu.
Obejrzyj film instruktażowy
Jakie opcje ma dokument z OCR?
Dla dokumentu dodanego przez OCR skorzystasz z opcji: Pobierz, Wyślij, Drukuj, Edytuj, Dodaj płatność, Wystaw dokument magazynowy oraz Usuń.
Ważne!
Dla dokumentu dodanego przez OCR niedostępne są opcje Generuj duplikat, Wystaw podobną oraz Wystaw korektę.
Zaktualizowano